网上股票配资过程中海混改红利混合C: 中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金(中海混改红利混合C份额)基金产品资料概要更新

发布日期：2024-10-05 20:47 点击次数：130

中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金（中海混改红利混合 C 份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024 年 7 月 2 日送出日期：2024 年 7 月 3 日本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况基金简称中海混改红利混合基金代码 001574 下属基金简称中海混改红利混合 C 下属基金交易代码 020360 基金管理人中海基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司基金合同生效日 2015 年 11 月 11 日上市交易所及上市日期 - 基金类型混合型交易币种人民币运作方式普通开放式开放频率每个开放日开始担任本基金基金经基金经理时奕理的日期证券从业日期 2017 年 7 月 1 日注：中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金于 2023 年 12 月 27 日新增 C 类基金份额。二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略投资者可阅读本基金招募说明书的“基金的投资”章节了解详细情况。本基金主要投资于受益于混合所有制改革相关证券，在控制风险的前提下，力争获得超投资目标越业绩比较基准的投资回报。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、权证、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券等）、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可投资范围以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的比例占基金资产的 0-95%，对于受益于混合所有制改革相关证券的投资比例不低于非现金基金资产的 80%，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。主要投资策略 1）久期配置；2）期限结构配置；3）债券类别配置/个券选择；4、资产支持证券投资策略；5、权证投资策略。业绩比较基准沪深 300 指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50% 中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金（中海混改红利混合 C 份额）基金产品资料概要更新本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等风险品种，其预期风险和预期收益水风险收益特征平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。三、投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：份额（S）或金额（M）费用类型收费方式/费率 /持有期限（N） N＜7 日 1.50% 赎回费 7 日≤N＜30 日 0.50% N≥30 日 0.00% 申购费本基金 C 类基金份额不收取申购费。 (二) 基金运作相关费用以下费用将从基金资产中扣除：费用类收费方式/年费率或金额收取方别管理费 1.200% 基金管理人和销售机构托管费 0.200% 基金托管人销售服务费审计费用信息披露费基金合同生效后与基金相关的律师费、基金份额其他费持有人大会费用、基金的证券交易费用、基金的相关服务机构用银行汇划费用等费用注：上表中年费用金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年费用金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 (三) 基金运作综合费用测算若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：中海混改红利混合 C 基金运作综合费率（年化）持有期间 2.12% 注：基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+销售服务费率（若有）+其他运作费用合计占基金每日平均资产净值的比例（年化）。基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。四、风险揭示与重要提示第 2页共 3页中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金（中海混改红利混合 C 份额）基金产品资料概要更新 (一) 风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。本基金主要风险如下：本基金主要投资于受益于混合所有制改革相关证券，主要股票投资范围具有一定的行业集中性和相关性，由此而来的行业配置风险也是本基金产品的一个重要风险来源。本基金为混合型证券投资基金，投资组合主要由股票等权益类资产和债券等固定收益类资产组成，证券市场价格受到各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险、通货膨胀风险、信用风险和再投资风险。本基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、退市风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。 (二) 重要提示中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2015 年 6 月 15 日证监许可【2015】1253 号文注册募集。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。基金风险收益特征的表述是代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构（包括基金管理人直销机构及其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法不同，因此销售机构的风险等级评价与本文件中风险收益特征的表述可能存在不同。投资者在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。五、其他资料查询方式以下资料详见中海基金官方网站【www.zhfund.com】【客服电话：400-888-9788】《中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》、《中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告基金份额净值基金销售机构及联系方式其他重要资料第 3页共 3页